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金信基金唐雷:重点聚焦高科技龙头
日期: 2018-07-26 00:00:00

金信深圳成长基金经理唐雷认为,今年上半年的投资是苛刻“选美”成长股的过程。随着风险快速释放,预计三季度将显现投资窗口,继续看好战略政策与行业景气共振的高科技龙头。
      5月底,通过对全球市场、债券市场和宏观经济的前瞻性研究,唐雷判断市场可能会面临比较大的下行风险,随即开始大幅度降低股票仓位,并成功规避了6月的大幅回调。wind数据显示,截至7月23日,他所管理的金信深圳成长近一个月上涨21.65%,今年以来累计上涨11.30%,超越沪深300指数近24个百分点。
      唐雷表示,上半年的投资策略偏向自上而下选择有国家战略支撑、行业政策匹配、行业景气上行的高科技行业龙头公司。当前国家战略侧重“补短板”,重点发展新经济和新兴产业,强调科技创新,培养增长新动能。资本市场政策导向也支持新经济、新兴产业和新蓝筹。“宏观和产业政策支撑还不够,还要看具体的行业的景气度是不是呈上行趋势,龙头公司的收入和利润有没有快速增长。”他认为。
      对于后市,唐雷表示,风险快速释放之后多层次政策支撑风险偏好企稳回升。中国对外开放和对内改革的政策推进进程加速,将在中长期提振投资者风险偏好。同时,股票市场经历上半年的持续下跌之后,监管层呵护市场的态度有利于投资者信心的恢复。具体投资方向依然偏向成长股机会:“看好国家战略、产业政策、行业景气共振的高科技成长行业,尤其是半导体、云计算、新能源汽车、自动化装备等等行业的龙头公司”。

唐雷

(金信深圳成长基金基金经理 唐雷 )